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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 5 349.00 | 2 745.00 | 2 604.00 | 5 349.00 |
AP Constructions | 77 127.00 | 26 141.00 | 50 986.00 | 77 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 24 657.00 | 1 349.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 28 220.00 | 509.00 | 28 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 189.00 | 86 497.00 | 56 692.00 | 143 189.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 794.00 | 86 497.00 | 108 297.00 | 194 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DH Report à nouveau | -40 801.00 | -42 085.00 | | -40 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 862.00 | 1 284.00 | | -5 862.00 |
DL TOTAL (I) | -22 621.00 | -16 759.00 | | -22 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 605.00 | 91 069.00 | | 80 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 605.00 | 25 742.00 | | 25 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 17 053.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 056.00 | 6 843.00 | | 12 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 919.00 | 140 707.00 | | 130 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 297.00 | 123 948.00 | | 108 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 631.00 | 62 455.00 | | 61 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 819.00 | | 185 819.00 | 185 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 078.00 | 7 844.00 | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | -215.00 | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 702.00 | 322 431.00 | | 193 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 564.00 | 321 147.00 | | 199 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 862.00 | 1 284.00 | | -5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 574.00 | | 615.00 | 142 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 544.00 | | 615.00 | 137 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 127.00 | 6 369.00 | | 80 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 394.00 | 6 369.00 | | 75 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 605.00 | 11 317.00 | 37 844.00 | 80 605.00 |
VI Groupe et associés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 920.00 | 61 632.00 | 37 844.00 | 130 920.00 |