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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 511.00 | 26 687.00 | 124 823.00 | 151 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 509.00 | 764 731.00 | 888 777.00 | 1 653 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 270 940.00 | | 270 940.00 | 270 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 007.00 | 791 419.00 | 1 284 588.00 | 2 076 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 194.00 | 791 419.00 | 1 452 774.00 | 2 244 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 615.00 | -232 002.00 | | -216 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 810.00 | 15 386.00 | | -53 810.00 |
DL TOTAL (I) | -269 425.00 | -215 615.00 | | -269 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 130 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 011.00 | 594 081.00 | | 1 622 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 18 039.00 | | 48 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 2 074.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 200.00 | 1 752 802.00 | | 1 722 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 774.00 | 1 537 187.00 | | 1 452 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 200.00 | 732 807.00 | | 1 722 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 343.00 | 152 033.00 | | 286 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 153.00 | 136 646.00 | | 340 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 810.00 | 15 387.00 | | -53 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 149.00 | | 2 470.00 | 2 090 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 611.00 | 270 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 611.00 | 2 076 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 597.00 | | 2 424.00 | 1 802 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 552.00 | | 46.00 | 287 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 316.00 | 117 103.00 | | 674 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 316.00 | 117 103.00 | | 674 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
UX Autres créances clients | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 011.00 | 1 622 011.00 | | 1 622 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 109.00 | 114 168.00 | 270 941.00 | 385 109.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 201.00 | 1 722 201.00 | | 1 722 201.00 |