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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 511.00 | 41 988.00 | 109 523.00 | 151 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 798.00 | 1 031 981.00 | 622 816.00 | 1 654 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 220 636.00 | | 220 636.00 | 220 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 992.00 | 1 073 970.00 | 953 021.00 | 2 026 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 209.00 | | 323 209.00 | 323 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 201.00 | 1 073 970.00 | 1 276 230.00 | 2 350 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 209.00 | -209 222.00 | | -124 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 867.00 | 85 012.00 | | 52 867.00 |
DL TOTAL (I) | -70 342.00 | -123 209.00 | | -70 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 390.00 | 1 324 275.00 | | 1 294 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 034.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | 6 261.00 | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 41 791.00 | 43 370.00 | | 41 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 573.00 | 1 377 941.00 | | 1 346 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 230.00 | 1 254 732.00 | | 1 276 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 573.00 | 1 377 942.00 | | 1 346 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 8 958.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 8 000.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 806.00 | 288 880.00 | | 257 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 939.00 | 203 867.00 | | 204 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 867.00 | 85 013.00 | | 52 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 265.00 | | | 2 055 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 273.00 | 220 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 273.00 | 2 026 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 310.00 | | | 1 806 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 955.00 | | | 248 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 971.00 | 83 999.00 | | 989 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 971.00 | 83 999.00 | | 989 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UP Prêts | 220 636.00 | | 220 636.00 | 220 636.00 |
UX Autres créances clients | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 390.00 | 1 294 390.00 | | 1 294 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 468.00 | 98 831.00 | 220 636.00 | 319 468.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 573.00 | 1 346 573.00 | | 1 346 573.00 |