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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 512.00 | 52 189.00 | 99 323.00 | 151 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 798.00 | 1 164 630.00 | 490 169.00 | 1 654 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 035.00 | 1 216 818.00 | 761 217.00 | 1 978 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 127.00 | | 386 127.00 | 386 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 162.00 | 1 216 818.00 | 1 147 344.00 | 2 364 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 564.00 | | | -12 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
DL TOTAL (I) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 850.00 | | | 1 085 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 444.00 | | | 1 098 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 344.00 | | | 1 147 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 444.00 | | | 1 098 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
FG Production vendue services | -5 398.00 | | -5 398.00 | -5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 308.00 | | 250 308.00 | 250 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 108.00 | | | 256 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 644.00 | | | 195 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 575.00 | | | 1 992 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | 171 725.00 | 14 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 540.00 | | 1 978 035.00 | 14 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 310.00 | | | 1 806 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 259.00 | 67 559.00 | | 1 149 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 259.00 | 67 559.00 | | 1 149 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UP Prêts | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
UX Autres créances clients | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 850.00 | 1 085 850.00 | | 1 085 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 049.00 | 99 370.00 | 171 679.00 | 271 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 444.00 | 1 098 444.00 | | 1 098 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 726.00 | | | 48 726.00 |