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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 797.00 | 23 019.00 | 5 777.00 | 28 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 927.00 | 23 019.00 | 72 908.00 | 95 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
084 Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
110 Total général Actif | 162 995.00 | 23 019.00 | 139 976.00 | 162 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 684.00 | 72 922.00 | | 61 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 684.00 | 75 936.00 | | 62 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -196.00 | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 520.00 | 8 848.00 | | 8 520.00 |
242 Autres charges externes. | 18 838.00 | 17 470.00 | | 18 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 1 235.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 447.00 | 11 903.00 | | 20 447.00 |
252 Charges sociales | 2 736.00 | 544.00 | | 2 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 2 145.00 | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 749.00 | 42 185.00 | | 55 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 935.00 | 33 751.00 | | 6 935.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 128.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 532.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | 4 358.00 | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 934.00 | 28 989.00 | | 6 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 927.00 | | | 95 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |