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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 26 666.00 | 1 281.00 | 27 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 220.00 | 26 666.00 | 68 554.00 | 95 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
110 Total général Actif | 176 227.00 | 26 666.00 | 149 561.00 | 176 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 673.00 | 62 918.00 | | 58 673.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 680.00 | 62 918.00 | | 58 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | -123.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 785.00 | 3 056.00 | | 4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 21 116.00 | 19 325.00 | | 21 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 3 145.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 263.00 | 27 226.00 | | 20 263.00 |
252 Charges sociales | 7 166.00 | 7 900.00 | | 7 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 243.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 526.00 | 62 271.00 | | 58 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154.00 | 647.00 | | 154.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | 691.00 | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 382.00 | | | 4 382.00 |