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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 23 669.00 | 4 279.00 | 27 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 078.00 | 23 669.00 | 71 409.00 | 95 078.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
110 Total général Actif | 170 692.00 | 23 669.00 | 147 023.00 | 170 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 563.00 | 61 684.00 | | 63 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 563.00 | 62 684.00 | | 64 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -684.00 | 958.00 | | -684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 677.00 | 8 520.00 | | 5 677.00 |
242 Autres charges externes. | 19 389.00 | 18 838.00 | | 19 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 2 338.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 048.00 | 20 447.00 | | 29 048.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | 2 736.00 | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | 1 670.00 | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 450.00 | 55 749.00 | | 63 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 112.00 | 6 935.00 | | 1 112.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 87.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 264.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -176.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | 6 934.00 | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 927.00 | | | 95 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 511.00 | | | 4 511.00 |