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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 110 145.00 | 32 190.00 | 77 955.00 | 110 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 413.00 | 27 625.00 | 60 788.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 768.00 | 34 201.00 | 100 567.00 | 134 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 004.00 | 94 016.00 | 382 987.00 | 477 004.00 |
BT Marchandises | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BZ Autres créances | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CF Disponibilités | 386 577.00 | | 386 577.00 | 386 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 412.00 | | 479 412.00 | 479 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 416.00 | 94 016.00 | 862 400.00 | 956 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 573.00 | 139 720.00 | | 15 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 379.00 | 145 853.00 | | 99 379.00 |
DL TOTAL (I) | 116 052.00 | 286 673.00 | | 116 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 573.00 | 246 754.00 | | 230 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 058.00 | 8 553.00 | | 263 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 926.00 | 96 113.00 | | 153 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 958.00 | 110 700.00 | | 88 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 1 550.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 348.00 | 463 670.00 | | 746 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 400.00 | 750 343.00 | | 862 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 541.00 | 267 232.00 | | 576 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 660.00 | | 1 390 660.00 | 1 390 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 660.00 | | 1 390 660.00 | 1 390 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 854.00 | 1 778.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 403.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 403.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -403.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | 55 365.00 | | 32 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 120.00 | 1 279 889.00 | | 1 405 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 741.00 | 1 134 036.00 | | 1 305 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 379.00 | 145 853.00 | | 99 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 060.00 | | 81 943.00 | 395 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 480.00 | | 81 845.00 | 251 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 98.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 306.00 | 38 710.00 | | 55 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 306.00 | 38 710.00 | | 55 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 573.00 | 60 767.00 | 169 806.00 | 230 573.00 |
VI Groupe et associés | 263 058.00 | 263 058.00 | | 263 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
VP Divers | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 262.00 | 89 262.00 | 8.00 | 89 262.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 348.00 | 576 541.00 | 169 806.00 | 746 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 616.00 | 16 354.00 | | 22 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 817.00 | 71 732.00 | | 130 817.00 |
ST Autres comptes | 142 990.00 | 112 545.00 | | 142 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 868.00 | 43 168.00 | | 43 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 501.00 | 8 339.00 | | 7 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 5 149.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 530.00 | 21 503.00 | | 24 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 965.00 | 178 809.00 | | 189 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 354.00 | 66 675.00 | | 86 354.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 176.00 | 235 784.00 | | 325 176.00 |