| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 110 145.00 | 43 214.00 | 66 931.00 | 110 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 021.00 | 42 870.00 | 54 151.00 | 97 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 038.00 | 39 973.00 | 107 065.00 | 147 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 882.00 | 126 057.00 | 371 825.00 | 497 882.00 |
BT Marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BZ Autres créances | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CF Disponibilités | 281 742.00 | | 281 742.00 | 281 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 366.00 | 126 057.00 | 740 308.00 | 866 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 952.00 | 15 573.00 | | 14 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 592.00 | 99 379.00 | | 146 592.00 |
DL TOTAL (I) | 162 644.00 | 116 052.00 | | 162 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 884.00 | 230 573.00 | | 193 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 402.00 | 263 058.00 | | 99 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 405.00 | 153 926.00 | | 173 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 394.00 | 88 958.00 | | 100 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 579.00 | 9 100.00 | | 10 579.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 664.00 | 746 348.00 | | 577 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 308.00 | 862 400.00 | | 740 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 159.00 | 576 541.00 | | 448 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 815.00 | | 1 481 815.00 | 1 481 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 815.00 | | 1 481 815.00 | 1 481 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 093.00 | 1 854.00 | | 2 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 312.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 803.00 | 312.00 | | 33 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | -312.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 458.00 | 32 030.00 | | 51 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 453.00 | 1 405 120.00 | | 1 550 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 861.00 | 1 305 741.00 | | 1 403 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 592.00 | 99 379.00 | | 146 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 959.00 | 10 731.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 004.00 | | 67 913.00 | 477 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 035.00 | 497 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 035.00 | 354 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 326.00 | | 67 913.00 | 333 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 016.00 | 45 363.00 | 13 322.00 | 94 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | 45 363.00 | 13 322.00 | 94 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 844.00 | 64 339.00 | 129 505.00 | 193 844.00 |
VI Groupe et associés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
VP Divers | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 664.00 | 448 159.00 | 129 505.00 | 577 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 762.00 | 22 616.00 | | 20 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 441.00 | 130 817.00 | | 242 441.00 |
ST Autres comptes | 143 069.00 | 142 990.00 | | 143 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 276.00 | 43 868.00 | | 45 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 832.00 | 14 515.00 | | 11 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 743.00 | 7 501.00 | | 7 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 1 914.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 953.00 | 24 530.00 | | 23 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 082.00 | 189 965.00 | | 204 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 960.00 | 86 354.00 | | 113 960.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 529.00 | 325 176.00 | | 438 529.00 |