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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 110 145.00 | 54 238.00 | 55 907.00 | 110 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 520.00 | 59 269.00 | 42 251.00 | 101 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 265.00 | 61 425.00 | 120 840.00 | 182 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 608.00 | 174 932.00 | 362 676.00 | 537 608.00 |
BT Marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BZ Autres créances | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CF Disponibilités | 223 739.00 | | 223 739.00 | 223 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 858.00 | 174 932.00 | 656 926.00 | 831 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 544.00 | 14 952.00 | | 161 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 519.00 | 146 592.00 | | 138 519.00 |
DL TOTAL (I) | 301 164.00 | 162 644.00 | | 301 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 655.00 | 193 884.00 | | 105 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 701.00 | 164 305.00 | | 181 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 552.00 | 100 394.00 | | 62 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 854.00 | 10 579.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 762.00 | 568 564.00 | | 355 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 926.00 | 731 208.00 | | 656 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 379.00 | 448 159.00 | | 311 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 776.00 | | 1 488 776.00 | 1 488 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 776.00 | | 1 488 776.00 | 1 488 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 6 835.00 | | 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 604.00 | 2 093.00 | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 90.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 33 803.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 6 141.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 51 458.00 | | 42 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 979.00 | 1 550 453.00 | | 1 511 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 459.00 | 1 403 861.00 | | 1 373 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 519.00 | 146 592.00 | | 138 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 252.00 | 8 959.00 | | 4 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 882.00 | | 39 726.00 | 497 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 204.00 | | 39 726.00 | 354 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 057.00 | 48 875.00 | | 126 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 057.00 | 48 875.00 | | 126 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 655.00 | 43 031.00 | 62 624.00 | 105 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VP Divers | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 003.00 | 311 379.00 | 62 624.00 | 374 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 205.00 | 20 762.00 | | 22 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 818.00 | 242 441.00 | | 265 818.00 |
ST Autres comptes | 139 131.00 | 143 069.00 | | 139 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 412.00 | 45 276.00 | | 44 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | 11 832.00 | | 9 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 517.00 | 7 743.00 | | 7 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 3 191.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 426.00 | 23 953.00 | | 25 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 833.00 | 204 082.00 | | 212 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 135.00 | 113 960.00 | | 116 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 878.00 | 438 529.00 | | 456 878.00 |