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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 092.00 | 161 221.00 | 82 870.00 | 244 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 724.00 | 91 571.00 | 6 152.00 | 97 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 379.00 | 1 474 155.00 | 1 298 224.00 | 2 772 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 115 206.00 | 1 726 948.00 | 1 388 258.00 | 3 115 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BT Marchandises | 173 018.00 | 41 408.00 | 131 610.00 | 173 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 989.00 | 159 003.00 | 1 124 986.00 | 1 283 989.00 |
BZ Autres créances | 603 045.00 | | 603 045.00 | 603 045.00 |
CF Disponibilités | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 245.00 | 200 411.00 | 2 597 833.00 | 2 798 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 646.00 | 1 927 359.00 | 4 001 286.00 | 5 928 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 696 191.00 | -3 446 995.00 | | -4 696 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 533.00 | -1 249 195.00 | | -225 533.00 |
DL TOTAL (I) | -4 421 724.00 | -4 196 191.00 | | -4 421 724.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 081.00 | 1 577 258.00 | | 1 161 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 303.00 | 64 268.00 | | 75 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 071.00 | 13 055.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 880.00 | 4 679 010.00 | | 5 056 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 056.00 | 474 226.00 | | 897 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 718.00 | | | 771 718.00 |
EA Autres dettes | 315 226.00 | 284 384.00 | | 315 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 552.00 | 821 481.00 | | 126 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 890.00 | 7 913 685.00 | | 8 416 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 286.00 | 3 717 494.00 | | 4 001 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 164 140.00 | 6 758 478.00 | | 7 164 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 880.00 | 5 056 880.00 | | 5 056 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 718.00 | 108 490.00 | 573 527.00 | 771 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 227.00 | 315 227.00 | | 315 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 148.00 | | | 1 092 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
VB T. V. A. | 299 241.00 | | | 299 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 920.00 | 419 117.00 | 740 803.00 | 1 159 920.00 |
VI Groupe et associés | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 415.00 | | | 284 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 717.00 | 2 070 717.00 | | 2 070 717.00 |
VW T.V.A. | 625 576.00 | 625 576.00 | | 625 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 820.00 | 6 999 789.00 | 1 314 330.00 | 8 403 820.00 |