| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 665.00 | 240 436.00 | 71 229.00 | 311 665.00 |
AN Terrains | 3 544 490.00 | 246 768.00 | 3 297 721.00 | 3 544 490.00 |
AP Constructions | 1 406 990.00 | | 1 406 990.00 | 1 406 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 023.00 | 106 012.00 | 7 010.00 | 113 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991 850.00 | 2 909 066.00 | 4 082 784.00 | 6 991 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 380 901.00 | 3 502 284.00 | 8 878 617.00 | 12 380 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BT Marchandises | 148 871.00 | 97 304.00 | 51 566.00 | 148 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 672.00 | 147 854.00 | 1 794 817.00 | 1 942 672.00 |
BZ Autres créances | 954 980.00 | | 954 980.00 | 954 980.00 |
CF Disponibilités | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 590.00 | 245 159.00 | 2 970 430.00 | 3 215 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 596 492.00 | 3 747 444.00 | 11 849 048.00 | 15 596 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 987 833.00 | | | -7 987 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 781.00 | | | 265 781.00 |
DL TOTAL (I) | -7 222 052.00 | | | -7 222 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274 146.00 | | | 9 274 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 301.00 | | | 6 972 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 606.00 | | | 661 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 228.00 | | | 434 228.00 |
EA Autres dettes | 1 707 489.00 | | | 1 707 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 071 100.00 | | | 19 071 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 048.00 | | | 11 849 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 941 572.00 | | | 10 941 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 007 135.00 | | 2 157 556.00 | 12 007 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 790.00 | 12 380 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783 790.00 | 12 064 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 626.00 | | 2 040.00 | 309 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 692 889.00 | | 2 155 516.00 | 11 692 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 153.00 | 928 131.00 | | 2 574 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 507.00 | 29 930.00 | | 210 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 646.00 | 898 201.00 | | 2 363 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 733.00 | 97 305.00 | 106 733.00 | 106 733.00 |
6T Sur comptes clients | 177 812.00 | 30 000.00 | 59 957.00 | 177 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 545.00 | 127 305.00 | 166 690.00 | 284 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 545.00 | 127 305.00 | 166 690.00 | 284 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 196 513.00 | 4 812 513.00 | 4 384 000.00 | 9 196 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 301.00 | 6 972 301.00 | | 6 972 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 228.00 | 434 228.00 | | 434 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 489.00 | 1 707 489.00 | | 1 707 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 793.00 | 1 765 793.00 | | 1 765 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 880.00 | | 176 880.00 | 176 880.00 |
VB T. V. A. | 792 522.00 | 792 522.00 | | 792 522.00 |
VI Groupe et associés | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 766.00 | | | 1 222 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 912.00 | 2 739 422.00 | 180 490.00 | 2 919 912.00 |
VW T.V.A. | 419 275.00 | 419 275.00 | | 419 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 069 572.00 | 14 685 572.00 | 4 384 000.00 | 19 069 572.00 |