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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 625.00 | 210 506.00 | 99 119.00 | 309 625.00 |
AN Terrains | 3 544 490.00 | 18 982.00 | 3 525 508.00 | 3 544 490.00 |
AP Constructions | 1 406 990.00 | | 1 406 990.00 | 1 406 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 023.00 | 102 472.00 | 10 550.00 | 113 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844 594.00 | 2 242 191.00 | 2 602 403.00 | 4 844 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 783 789.00 | | 1 783 789.00 | 1 783 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 007 134.00 | 2 574 152.00 | 9 432 981.00 | 12 007 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BT Marchandises | 134 327.00 | 106 733.00 | 27 593.00 | 134 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 460.00 | | 278 460.00 | 278 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 336.00 | 177 812.00 | 1 928 524.00 | 2 106 336.00 |
BZ Autres créances | 1 479 667.00 | | 1 479 667.00 | 1 479 667.00 |
CF Disponibilités | 431 353.00 | | 431 353.00 | 431 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 973.00 | 284 545.00 | 4 277 428.00 | 4 561 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 170.00 | 2 858 698.00 | 13 715 471.00 | 16 574 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 703 509.00 | | | -4 703 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 284 323.00 | | | -3 284 323.00 |
DL TOTAL (I) | -7 487 833.00 | | | -7 487 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114 832.00 | | | 10 114 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972 623.00 | | | 7 972 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 371.00 | | | 657 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 929.00 | | | 536 929.00 |
EA Autres dettes | 1 497 107.00 | | | 1 497 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203 305.00 | | | 21 203 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 471.00 | | | 13 715 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 772 772.00 | | | 16 772 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 327.00 | | 8 811 200.00 | 3 762 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 401.00 | 12 007 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 401.00 | 11 692 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 602.00 | | 62 023.00 | 247 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 235.00 | | 8 748 050.00 | 3 508 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 1 130.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 450.00 | 454 699.00 | | 2 119 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 113.00 | 28 393.00 | | 182 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 337.00 | 426 306.00 | | 1 937 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 011 500.00 | 10 011 500.00 | | 10 011 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972 623.00 | 7 972 623.00 | | 7 972 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 929.00 | 536 929.00 | | 536 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 107.00 | 1 497 107.00 | | 1 497 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 531.00 | 1 893 531.00 | | 1 893 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 804.00 | 212 804.00 | | 212 804.00 |
VB T. V. A. | 1 288 272.00 | 1 288 272.00 | | 1 288 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 151.00 | 300 151.00 | | 300 151.00 |
VI Groupe et associés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 858.00 | | | 431 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 671.00 | 3 695 671.00 | | 3 695 671.00 |
VW T.V.A. | 405 049.00 | 405 049.00 | | 405 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 188 480.00 | 21 188 480.00 | | 21 188 480.00 |