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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 10 242.00 | 13 452.00 | 23 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 824.00 | 10 242.00 | 206 581.00 | 216 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 371.00 | 10 242.00 | 457 129.00 | 467 371.00 |
CU Autres participations | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 294 773.00 | 267 676.00 | | 294 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 014.00 | 67 296.00 | | 53 014.00 |
DL TOTAL (I) | 351 319.00 | 338 505.00 | | 351 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 130.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 931.00 | 16 588.00 | | 25 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 666.00 | 60 400.00 | | 76 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 809.00 | 80 118.00 | | 105 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 129.00 | 418 623.00 | | 457 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 809.00 | 80 118.00 | | 105 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 568.00 | 337 593.00 | | 372 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 553.00 | 270 296.00 | | 319 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 014.00 | 67 296.00 | | 53 014.00 |