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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 20 739.00 | 2 955.00 | 23 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 703.00 | 20 739.00 | 173 963.00 | 194 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 716.00 | 20 739.00 | 448 976.00 | 469 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 279 260.00 | 307 587.00 | | 279 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | 11 873.00 | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 314 179.00 | 322 992.00 | | 314 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 169.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 5 680.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 27 629.00 | | 32 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 236.00 | 79 550.00 | | 95 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 797.00 | 113 030.00 | | 134 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 976.00 | 436 023.00 | | 448 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 797.00 | 113 030.00 | | 134 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 144.00 | 343 596.00 | | 376 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 757.00 | 331 723.00 | | 344 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 386.00 | 11 873.00 | | 31 386.00 |