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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 15 493.00 | 8 202.00 | 23 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 199.00 | 15 493.00 | 192 706.00 | 208 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CF Disponibilités | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 516.00 | 15 493.00 | 436 023.00 | 451 516.00 |
CU Autres participations | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 307 587.00 | 294 773.00 | | 307 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 873.00 | 53 014.00 | | 11 873.00 |
DL TOTAL (I) | 322 992.00 | 351 319.00 | | 322 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 3 211.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 25 931.00 | | 27 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 550.00 | 76 666.00 | | 79 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 030.00 | 105 809.00 | | 113 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 023.00 | 457 129.00 | | 436 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 030.00 | 105 810.00 | | 113 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 596.00 | 372 568.00 | | 343 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 723.00 | 319 553.00 | | 331 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 873.00 | 53 014.00 | | 11 873.00 |