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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 20 509.00 | 1 991.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 772.00 | 16 545.00 | 15 227.00 | 31 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 602.00 | 37 206.00 | 50 396.00 | 87 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 303.00 | 74 260.00 | 80 043.00 | 154 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 370.00 | 7 398.00 | 148 972.00 | 156 370.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 577.00 | 7 398.00 | 200 178.00 | 207 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 880.00 | 81 658.00 | 280 222.00 | 361 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 102 418.00 | 47 965.00 | | 102 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 65 454.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 125 712.00 | 115 618.00 | | 125 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 680.00 | 23 870.00 | | 31 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 16 929.00 | | 3 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383.00 | 360.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 41 326.00 | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | 74 604.00 | | 68 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 510.00 | 159 233.00 | | 154 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 222.00 | 274 851.00 | | 280 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 252.00 | 135 230.00 | | 143 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 024.00 | | 23 469.00 | 150 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 190.00 | 154 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 190.00 | 119 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | | 22 989.00 | 115 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 480.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 884.00 | 34 038.00 | 8 662.00 | 48 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 7 500.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 874.00 | 26 538.00 | 8 662.00 | 35 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | 7 398.00 | 5 157.00 | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | 7 398.00 | 5 157.00 | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | 7 398.00 | 5 157.00 | 5 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 398.00 | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 774.00 | 11 899.00 | 6 874.00 | 18 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 389.00 | 204 389.00 | | 204 389.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 127.00 | 143 252.00 | 6 874.00 | 150 127.00 |