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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 134.00 | 366.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 24 911.00 | 18 561.00 | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 482.00 | 56 787.00 | 55 695.00 | 112 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 236.00 | 103 832.00 | 82 404.00 | 186 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 302.00 | 103 832.00 | 289 471.00 | 393 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 512.00 | 102 418.00 | | 112 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 10 094.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 129 044.00 | 125 712.00 | | 129 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 694.00 | 31 680.00 | | 16 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 847.00 | 3 436.00 | | 9 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288.00 | 4 383.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 46 574.00 | | 35 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 404.00 | 68 436.00 | | 93 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 427.00 | 154 510.00 | | 160 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 471.00 | 280 222.00 | | 289 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 418.00 | 143 252.00 | | 150 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 303.00 | | 43 062.00 | 154 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 130.00 | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 130.00 | 186 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 373.00 | | 36 580.00 | 119 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 6 482.00 | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 260.00 | 29 572.00 | | 74 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 509.00 | 1 625.00 | | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 751.00 | 27 947.00 | | 53 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 11 972.00 | 4 722.00 | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
VW T.V.A. | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 139.00 | 150 418.00 | 4 722.00 | 155 139.00 |