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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 32 218.00 | 11 254.00 | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 242.00 | 61 429.00 | 27 813.00 | 89 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 131.00 | 116 146.00 | 46 985.00 | 163 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 759.00 | 834.00 | 228 926.00 | 229 759.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 354.00 | 834.00 | 284 520.00 | 285 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 485.00 | 116 980.00 | 331 505.00 | 448 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 115 844.00 | 112 512.00 | | 115 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | 3 331.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 135 334.00 | 129 044.00 | | 135 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 231.00 | 16 694.00 | | 37 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 9 847.00 | | 6 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 5 288.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 783.00 | 35 195.00 | | 57 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | 93 404.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 171.00 | 160 427.00 | | 196 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 505.00 | 289 471.00 | | 331 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 771.00 | 150 418.00 | | 193 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 236.00 | | 618.00 | 186 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 722.00 | 163 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 132 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 618.00 | 7 782.00 |