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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 291.00 | 7 447.00 | 25 844.00 | 33 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 691.00 | 7 447.00 | 27 244.00 | 34 691.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
110 Total général Actif | 59 701.00 | 7 447.00 | 52 254.00 | 59 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 854.00 | 1 411.00 | | 1 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 189.00 | 102 181.00 | | 80 189.00 |
230 Autres produits | | 192.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 043.00 | 103 784.00 | | 82 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 603.00 | 1 200.00 | | 1 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 206.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 45 870.00 | 47 012.00 | | 45 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 3 731.00 | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 378.00 | 41 070.00 | | 41 378.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 13 679.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | 2 138.00 | | 3 968.00 |
262 Autres charges | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 812.00 | 109 229.00 | | 112 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 769.00 | -5 446.00 | | -30 769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 065.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 47.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | 3 422.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 521.00 | -3 849.00 | | -32 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -950.00 | | | -950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 943.00 | | | 5 943.00 |