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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 12 887.00 | 21 547.00 | 34 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 834.00 | 12 887.00 | 22 947.00 | 35 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
110 Total général Actif | 90 051.00 | 12 887.00 | 77 164.00 | 90 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 331.00 | 1 854.00 | | 1 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 464.00 | 80 189.00 | | 113 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 795.00 | 82 043.00 | | 114 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 528.00 | 1 603.00 | | 1 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 444.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 389.00 | 45 870.00 | | 50 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 4 128.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 845.00 | 41 378.00 | | 46 845.00 |
252 Charges sociales | 7 011.00 | 15 421.00 | | 7 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 3 968.00 | | 5 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 817.00 | 112 812.00 | | 114 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22.00 | -30 769.00 | | -22.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 276.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 170.00 | 1 476.00 | | 3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 122.00 | -32 521.00 | | -3 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |