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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 125.00 | 18 613.00 | 22 512.00 | 41 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 525.00 | 18 613.00 | 23 912.00 | 42 525.00 |
060 Stock marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 571.00 | 4 978.00 | 44 592.00 | 49 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 162.00 | 4 978.00 | 51 183.00 | 56 162.00 |
110 Total général Actif | 98 687.00 | 23 591.00 | 75 095.00 | 98 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 128.00 | 1 331.00 | | 1 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 580.00 | 113 464.00 | | 155 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 708.00 | 114 795.00 | | 156 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492.00 | 1 528.00 | | 2 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 68 818.00 | 50 389.00 | | 68 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 604.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 683.00 | 46 845.00 | | 75 683.00 |
252 Charges sociales | 8 330.00 | 7 011.00 | | 8 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | 5 440.00 | | 5 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 345.00 | 114 817.00 | | 169 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 636.00 | -22.00 | | -12 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 455.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 384.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 3 170.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 535.00 | -3 122.00 | | -13 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 978.00 | | | 4 978.00 |