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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 360.00 | 1 792.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 934.00 | 9 349.00 | 5 585.00 | 14 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 458.00 | 9 709.00 | 40 749.00 | 50 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
060 Stock marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
110 Total général Actif | 65 248.00 | 9 709.00 | 55 539.00 | 65 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 431.00 | 3 209.00 | | 6 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 873.00 | 55 294.00 | | 68 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 565.00 | 265.00 | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 869.00 | 59 767.00 | | 79 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348.00 | 3 132.00 | | 1 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | 498.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 915.00 | 3 366.00 | | 7 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | 110.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 28 387.00 | 23 612.00 | | 28 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 3 441.00 | | 4 326.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 301.00 | 14 959.00 | | 19 301.00 |
252 Charges sociales | 9 638.00 | 12 567.00 | | 9 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | 1 687.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 187.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 218.00 | 63 560.00 | | 74 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 651.00 | -3 793.00 | | 5 651.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 999.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | -3 721.00 | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |