| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
DH Report à nouveau | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | -3 479.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 32 723.00 | 21 799.00 | | 32 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | 9 658.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 2 862.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 2 659.00 | | 1 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 255.00 | 16 512.00 | | 19 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 978.00 | 38 311.00 | | 51 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 255.00 | 16 512.00 | | 19 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 1 155.00 | | 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 314.00 | 10 407.00 | | 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 614.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 341.00 | 5 773.00 | | 34 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 510.00 | -5 773.00 | | 15 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 352.00 | 63 039.00 | | 50 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 428.00 | 66 518.00 | | 39 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924.00 | -3 479.00 | | 10 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 458.00 | | 49 851.00 | 51 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 49 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 458.00 | 49 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 49 851.00 | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 775.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | 2 277.00 | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 1 422.00 | 7 519.00 | | 1 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 1 051.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 3 826.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172.00 | 12 361.00 | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | 2 960.00 | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812.00 | 22 142.00 | | 2 812.00 |