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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 898.00 | 1 254.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 10 438.00 | 4 496.00 | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 458.00 | 11 336.00 | 39 122.00 | 50 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 874.00 | 11 336.00 | 50 538.00 | 61 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | 8 573.00 | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | | -3 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | 4 647.00 | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 25 277.00 | 17 749.00 | | 25 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 765.00 | 22 770.00 | | 11 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 1 843.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 3 583.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 7 658.00 | | 4 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 937.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 260.00 | 37 791.00 | | 25 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 538.00 | 55 539.00 | | 50 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582.00 | 26 026.00 | | 24 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FG Production vendue services | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | 4 387.00 | | 1 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 499.00 | 9 551.00 | | 11 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 658.00 | 79 889.00 | | 78 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 129.00 | 75 243.00 | | 71 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529.00 | 4 647.00 | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709.00 | 1 627.00 | | 9 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 538.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 1 089.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 645.00 | 7 967.00 | 678.00 | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745.00 | 1 373.00 | 1 372.00 | 2 745.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260.00 | 24 582.00 | 678.00 | 25 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 3 429.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | 2 267.00 | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 11 884.00 | 12 462.00 | | 11 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 602.00 | 13 659.00 | | 10 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 897.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | 4 326.00 | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 400.00 | 16 210.00 | | 15 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 524.00 | 4 731.00 | | 3 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 588.00 | 28 387.00 | | 24 588.00 |