| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 7 934.00 | 160.00 | 8 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 226.00 | 11 066.00 | 10 160.00 | 21 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
110 Total général Actif | 43 044.00 | 11 066.00 | 31 978.00 | 43 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
252 Charges sociales | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 710.00 | | | 22 710.00 |