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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 9 075.00 | 6 501.00 | 15 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 707.00 | 12 207.00 | 16 501.00 | 28 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
084 Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
110 Total général Actif | 47 945.00 | 12 207.00 | 35 738.00 | 47 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
252 Charges sociales | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -669.00 | | | -669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 653.00 | | | 16 653.00 |