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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 10 571.00 | 5 004.00 | 15 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 707.00 | 13 703.00 | 15 004.00 | 28 707.00 |
060 Stock marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
110 Total général Actif | 38 729.00 | 13 703.00 | 25 026.00 | 38 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -914.00 | | | -914.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -521.00 | | | -521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -529.00 | | | -529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 056.00 | | | 13 056.00 |