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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 929.00 | 23 014.00 | 7 914.00 | 30 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 18 464.00 | 21 962.00 | 40 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 465.00 | 41 478.00 | 117 986.00 | 159 465.00 |
BT Marchandises | 76 463.00 | 2 853.00 | 73 610.00 | 76 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 260.00 | 2 853.00 | 274 406.00 | 277 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 725.00 | 44 332.00 | 392 393.00 | 436 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 893.00 | 130 799.00 | | 189 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 883.00 | 59 094.00 | | 38 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 883.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 237 960.00 | 199 576.00 | | 237 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 799.00 | 53 109.00 | | 56 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 460.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 51 967.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 26 827.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 26.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 432.00 | 132 392.00 | | 154 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 393.00 | 331 968.00 | | 392 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 891.00 | 132 392.00 | | 138 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 800.00 | 41 258.00 | 15 541.00 | 56 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 433.00 | 138 891.00 | 15 541.00 | 154 433.00 |