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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 135.00 | 32 054.00 | 11 081.00 | 43 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 702.00 | 15 699.00 | 27 002.00 | 42 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 947.00 | 47 754.00 | 126 193.00 | 173 947.00 |
BT Marchandises | 159 010.00 | 777.00 | 158 232.00 | 159 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 524.00 | 777.00 | 364 746.00 | 365 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 472.00 | 48 531.00 | 490 940.00 | 539 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 594.00 | 268 774.00 | | 269 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | 40 819.00 | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 356 418.00 | 318 394.00 | | 356 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 826.00 | 25 625.00 | | 10 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 412.00 | 2 649.00 | | 42 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 366.00 | 52 297.00 | | 44 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 32 705.00 | | 32 549.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 4 406.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 522.00 | 117 685.00 | | 134 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 940.00 | 436 079.00 | | 490 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |