| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 569.00 | 25 513.00 | 7 055.00 | 32 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 22 605.00 | 17 821.00 | 40 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 105.00 | 48 118.00 | 112 987.00 | 161 105.00 |
BT Marchandises | 111 075.00 | 1 000.00 | 110 075.00 | 111 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 124 772.00 | | 124 772.00 | 124 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 704.00 | 1 000.00 | 309 704.00 | 310 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 809.00 | 49 118.00 | 422 691.00 | 471 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 777.00 | 189 893.00 | | 228 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 997.00 | 38 883.00 | | 39 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 574.00 | 237 960.00 | | 277 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 999.00 | 56 799.00 | | 27 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 3 149.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 609.00 | 63 845.00 | | 65 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | 28 754.00 | | 30 662.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 1 882.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 116.00 | 154 432.00 | | 145 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 691.00 | 392 393.00 | | 422 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 116.00 | 138 891.00 | | 145 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |