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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 978.00 | 95 869.00 | 13 109.00 | 108 978.00 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AN Terrains | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
AP Constructions | 3 076 902.00 | 2 527 634.00 | 549 268.00 | 3 076 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 199.00 | 1 561 237.00 | 616 961.00 | 2 178 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 521.00 | 228 824.00 | 100 697.00 | 329 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 341.00 | 4 513 565.00 | 2 216 776.00 | 6 730 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 227.00 | 27 641.00 | 441 586.00 | 469 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 724.00 | | 669 724.00 | 669 724.00 |
BT Marchandises | 277 510.00 | 216 322.00 | 61 188.00 | 277 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 174.00 | 6 531.00 | 498 642.00 | 505 174.00 |
BZ Autres créances | 1 469 598.00 | | 1 469 598.00 | 1 469 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 791 700.00 | | 3 791 700.00 | 3 791 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 922.00 | 250 494.00 | 7 164 429.00 | 7 414 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 264.00 | 4 764 059.00 | 9 381 204.00 | 14 145 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
CU Autres participations | 653 737.00 | | 653 737.00 | 653 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 305 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 161.00 | | | 2 108 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 515 515.00 | 5 124 814.00 | | 5 515 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 333.00 | 395 635.00 | | 286 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 697.00 | 46 246.00 | | 40 697.00 |
DK Provisions réglementées | 448 414.00 | 469 122.00 | | 448 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 829 620.00 | 6 371 318.00 | | 8 829 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 796.00 | 111 281.00 | | 84 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 401.00 | 175 909.00 | | 189 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 743.00 | 250 899.00 | | 263 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 1 445.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 12 467.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 584.00 | 623 547.00 | | 551 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 381 204.00 | 6 994 865.00 | | 9 381 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 956.00 | 538 840.00 | | 486 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 242.00 | | 684 610.00 | 6 137 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 836.00 | 69 675.00 | 6 730 341.00 | 21 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 761.00 | 321 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 62 914.00 | 5 653 302.00 | 21 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 913.00 | | 68 493.00 | 259 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 936.00 | | 472 116.00 | 5 265 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 393.00 | | 144 001.00 | 611 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 093.00 | 608 904.00 | 62 432.00 | 3 867 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 390.00 | 64 241.00 | 6 761.00 | 38 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 703.00 | 544 663.00 | 55 671.00 | 3 828 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 122.00 | 47 149.00 | 67 857.00 | 469 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 454.00 | | 230 491.00 | 474 454.00 |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | 1 651.00 | 1 490.00 | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 824.00 | 101 651.00 | 231 981.00 | 480 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 946.00 | 148 800.00 | 299 838.00 | 949 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 231 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 149.00 | 67 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 493 123.00 | 493 123.00 | | 493 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 405.00 | 1 309 405.00 | | 1 309 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707.00 | 20 079.00 | 64 629.00 | 84 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
VP Divers | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 591.00 | 2 104 591.00 | | 2 104 591.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 584.00 | 486 956.00 | 64 629.00 | 551 584.00 |