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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 930.00 | 106 225.00 | 10 705.00 | 116 930.00 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AN Terrains | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
AP Constructions | 3 134 802.00 | 2 710 513.00 | 424 290.00 | 3 134 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 632.00 | 1 784 084.00 | 479 548.00 | 2 263 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 099.00 | 241 522.00 | 68 577.00 | 310 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 868.00 | 4 842 344.00 | 1 901 524.00 | 6 743 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 981.00 | 25 706.00 | 411 275.00 | 436 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 493.00 | | 900 493.00 | 900 493.00 |
BT Marchandises | 217 680.00 | 172 546.00 | 45 134.00 | 217 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 045.00 | 4 339.00 | 657 706.00 | 662 045.00 |
BZ Autres créances | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 311 992.00 | | 5 311 992.00 | 5 311 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 086.00 | 202 591.00 | 8 355 495.00 | 8 558 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 301 954.00 | 5 044 935.00 | 10 257 019.00 | 15 301 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 161.00 | 2 108 161.00 | | 2 108 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 019 124.00 | 5 792 349.00 | | 6 019 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 239.00 | 726 775.00 | | 602 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 598.00 | 35 147.00 | | 39 598.00 |
DK Provisions réglementées | 332 072.00 | 387 082.00 | | 332 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541 194.00 | 9 489 513.00 | | 9 541 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 171.00 | 64 697.00 | | 44 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 80 468.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 267.00 | 287 104.00 | | 270 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 253.00 | 342 681.00 | | 325 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 602.00 | | |
EA Autres dettes | 76 104.00 | 13 467.00 | | 76 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 825.00 | 789 018.00 | | 715 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 019.00 | 10 278 531.00 | | 10 257 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 640.00 | 744 894.00 | | 692 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 086.00 | 60 002.00 | 300 088.00 | 240 086.00 |
FD Production vendue biens | 7 306 737.00 | 853 314.00 | 8 160 051.00 | 7 306 737.00 |
FG Production vendue services | 34 505.00 | 2 387.00 | 36 892.00 | 34 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 328.00 | 915 703.00 | 8 497 031.00 | 7 581 328.00 |
FM Production stockée | | | 165 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 529.00 | 12 293.00 | | 33 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 412.00 | 10 973.00 | | 49 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | 205 561.00 | | 6 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 276.00 | 85 398.00 | | 175 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 138.00 | 301 931.00 | | 231 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 607.00 | 48 219.00 | | 252 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 45 259.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 293.00 | 25 218.00 | | 25 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 301.00 | 118 696.00 | | 278 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 162.00 | 183 236.00 | | -47 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 933.00 | 258 808.00 | | 173 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 608.00 | 8 205 432.00 | | 8 998 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 369.00 | 7 478 657.00 | | 8 396 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 239.00 | 726 775.00 | | 602 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 708 197.00 | | 208 302.00 | 6 708 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 400.00 | 611 453.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 613.00 | 72 018.00 | 6 743 868.00 | 100 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 71 618.00 | 5 802 818.00 | 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 944.00 | | 652.00 | 328 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 399.00 | | 207 650.00 | 5 667 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 853.00 | | | 711 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646 507.00 | 264 499.00 | 68 663.00 | 4 646 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 734.00 | 8 491.00 | | 97 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 773.00 | 256 008.00 | 68 663.00 | 4 548 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 082.00 | 22 190.00 | 77 199.00 | 387 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 760.00 | 1 105.00 | 44 613.00 | 241 760.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 1 589.00 | 3 858.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 368.00 | 2 694.00 | 148 471.00 | 348 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 450.00 | 24 884.00 | 225 670.00 | 735 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 48 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 190.00 | 177 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 653 056.00 | 653 056.00 | | 653 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VC Groupe et associés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124.00 | 20 939.00 | 23 185.00 | 44 124.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 661.00 | 960 661.00 | | 960 661.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 825.00 | 692 640.00 | 23 185.00 | 715 825.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |