| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 277.00 | 2 323.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 3 511.00 | 8 429.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 563.00 | 16 657.00 | 49 906.00 | 66 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 349.00 | 20 445.00 | 260 904.00 | 281 349.00 |
BT Marchandises | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 719.00 | | 110 719.00 | 110 719.00 |
BZ Autres créances | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 711.00 | | 305 711.00 | 305 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 060.00 | 20 445.00 | 566 615.00 | 587 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 43.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 294.00 | 811.00 | | 14 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | 13 940.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 22 139.00 | 19 794.00 | | 22 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 050.00 | 141 146.00 | | 144 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 808.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 239 515.00 | | 292 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | 85 939.00 | | 69 159.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | 63 388.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 476.00 | 530 797.00 | | 544 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 615.00 | 550 591.00 | | 566 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 476.00 | 452 600.00 | | 544 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 073.00 | 17 863.00 | | 30 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 234.00 | | 607 234.00 | 607 234.00 |
FG Production vendue services | 406 839.00 | | 406 839.00 | 406 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 073.00 | | 994 956.00 | 1 014 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 8 437.00 | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 792.00 | 16 420.00 | | 13 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 574.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 4 273.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 4 273.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -4 273.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 133.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 507.00 | 1 208 136.00 | | 999 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 162.00 | 1 194 196.00 | | 997 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | 13 940.00 | | 2 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 446.00 | | 25 903.00 | 255 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | | 25 903.00 | 55 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 8 251.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 8 251.00 | | 12 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 476.00 | 544 476.00 | | 544 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | 13 197.00 | | 8 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 377.00 | 49 292.00 | | 20 377.00 |
ST Autres comptes | 103 397.00 | 90 921.00 | | 103 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 608.00 | 32 921.00 | | 44 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 907.00 | 58 400.00 | | 34 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 1 154.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 537.00 | 14 351.00 | | 9 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 565.00 | 221 021.00 | | 192 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 397.00 | 135 403.00 | | 118 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 289.00 | 231 534.00 | | 203 289.00 |