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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 381.00 | 2 219.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 4 705.00 | 7 235.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 563.00 | 25 724.00 | 40 839.00 | 66 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 349.00 | 30 810.00 | 250 539.00 | 281 349.00 |
BT Marchandises | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
BZ Autres créances | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 499.00 | | 378 499.00 | 378 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 848.00 | 30 810.00 | 629 037.00 | 659 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 139.00 | 14 294.00 | | 10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 094.00 | 2 345.00 | | 28 094.00 |
DL TOTAL (I) | 43 733.00 | 22 139.00 | | 43 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 888.00 | 144 050.00 | | 123 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 4 833.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 786.00 | 292 310.00 | | 296 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 050.00 | 69 159.00 | | 108 050.00 |
EA Autres dettes | 56 219.00 | 34 124.00 | | 56 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 305.00 | 544 476.00 | | 585 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 037.00 | 566 615.00 | | 629 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 516.00 | 544 476.00 | | 558 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 976.00 | 30 073.00 | | 22 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 689.00 | | 670 689.00 | 670 689.00 |
FG Production vendue services | 421 255.00 | | 421 255.00 | 421 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 944.00 | | 1 091 944.00 | 1 091 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 392.00 | 238.00 | | 9 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 006.00 | 13 792.00 | | 3 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 288.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 673.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 673.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -673.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | -400.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 027.00 | 999 507.00 | | 1 105 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 933.00 | 997 162.00 | | 1 076 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 094.00 | 2 345.00 | | 28 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 349.00 | | | 281 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 445.00 | 10 365.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | 10 365.00 | | 20 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 786.00 | 296 786.00 | | 296 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 912.00 | 74 323.00 | 26 589.00 | 100 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
VW T.V.A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 105.00 | 558 516.00 | 26 589.00 | 585 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |