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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AP Constructions | 8 077.00 | 1 265.00 | 6 812.00 | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 8 675.00 | 9 851.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 175.00 | 54 642.00 | 21 532.00 | 76 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 023.00 | 64 582.00 | 238 441.00 | 303 023.00 |
BT Marchandises | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
BZ Autres créances | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CF Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 564.00 | | 502 564.00 | 502 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 587.00 | 64 582.00 | 741 005.00 | 805 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 480.00 | 43 313.00 | | 50 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 7 167.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 68 410.00 | 55 980.00 | | 68 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 332.00 | 63 287.00 | | 148 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 4 593.00 | | 1 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -150.00 | 50.00 | | -150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | 377 912.00 | | 247 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 374.00 | 89 450.00 | | 97 374.00 |
EA Autres dettes | 177 478.00 | 57 234.00 | | 177 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 595.00 | 592 526.00 | | 672 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 005.00 | 648 507.00 | | 741 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 745.00 | 592 476.00 | | 672 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 037.00 | | 693 037.00 | 693 037.00 |
FG Production vendue services | 386 337.00 | | 386 337.00 | 386 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 375.00 | | 1 079 375.00 | 1 079 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 288.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 2 691.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 2 691.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -2 691.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 2 731.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 321.00 | 1 090 295.00 | | 1 095 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 892.00 | 1 083 128.00 | | 1 082 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430.00 | 7 167.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 961.00 | | 12 063.00 | 290 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | | 12 063.00 | 90 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 12 094.00 | | 52 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 487.00 | 12 094.00 | | 52 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 203 586.00 | 203 586.00 | | 203 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 303.00 | 366 303.00 | | 366 303.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 745.00 | 672 745.00 | | 672 745.00 |