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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 100.00 | 43 676.00 | 3 424.00 | 47 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 189.00 | 106 240.00 | 133 949.00 | 240 189.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 929.00 | 149 916.00 | 477 014.00 | 626 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
084 Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
110 Total général Actif | 642 947.00 | 149 916.00 | 493 031.00 | 642 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 499.00 | | | 650 499.00 |
230 Autres produits | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 893.00 | | | 660 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 246 254.00 | | | 246 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
252 Charges sociales | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
262 Autres charges | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 570.00 | | | 569 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 199.00 | | | 624 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |