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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 4 912.00 | 2 867.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
AP Constructions | 116 735.00 | 51 039.00 | 65 696.00 | 116 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 340.00 | 27 121.00 | 19 219.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 161.00 | 60 230.00 | 47 931.00 | 108 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 655.00 | 180 302.00 | 475 353.00 | 655 655.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BZ Autres créances | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 112.00 | 180 302.00 | 533 809.00 | 714 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 426.00 | 65 707.00 | | 149 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 586.00 | 83 719.00 | | 80 586.00 |
DL TOTAL (I) | 252 012.00 | 171 426.00 | | 252 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 300.00 | 176 944.00 | | 178 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 36 456.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 473.00 | 36 823.00 | | 51 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 986.00 | 28 390.00 | | 42 986.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 20 072.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 798.00 | 298 685.00 | | 281 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 809.00 | 470 111.00 | | 533 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 823.00 | 36 411.00 | 20 932.00 | 164 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 847.00 | 65.00 | | 41 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 976.00 | 36 346.00 | 20 932.00 | 122 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 242.00 | 95 987.00 | 79 284.00 | 185 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 832.00 | 51 382.00 | 450.00 | 51 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 798.00 | 192 543.00 | 79 284.00 | 281 798.00 |