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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 482.00 | 3 158.00 | 14 324.00 | 17 482.00 |
AH Fonds commercial | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
AP Constructions | 73 993.00 | 53 955.00 | 20 038.00 | 73 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 345.00 | 36 708.00 | 92 637.00 | 129 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 144.00 | 135 129.00 | 195 014.00 | 330 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 053.00 | 228 951.00 | 692 102.00 | 921 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CF Disponibilités | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 165.00 | 228 951.00 | 973 214.00 | 1 202 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 780.00 | 310 745.00 | | 391 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 767.00 | 81 035.00 | | -19 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 429.00 | 9 906.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 401 441.00 | 423 686.00 | | 401 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 759.00 | 486 763.00 | | 454 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | 1 832.00 | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 54 702.00 | | 64 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 337.00 | 56 117.00 | | 38 337.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 1 148.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 773.00 | 600 562.00 | | 571 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 214.00 | 1 024 247.00 | | 973 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 759.00 | 60 322.00 | 289 437.00 | 454 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 027.00 | 118 127.00 | 30 900.00 | 149 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 773.00 | 177 336.00 | 289 437.00 | 571 773.00 |