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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 390.00 | 23 220.00 | 170.00 | 23 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 489.00 | 23 220.00 | 493 270.00 | 516 489.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 101.00 | 23 220.00 | 515 881.00 | 539 101.00 |
CU Autres participations | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10 700.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 395.00 | 194 048.00 | | 208 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | 17 647.00 | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 427 545.00 | 362 395.00 | | 427 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 028.00 | 120 900.00 | | 64 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 5 024.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 2 215.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 90.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 336.00 | 128 229.00 | | 88 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 881.00 | 490 624.00 | | 515 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 319.00 | 64 200.00 | | 83 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 765.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 680.00 | -765.00 | | 9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | -16 176.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 827.00 | 50 050.00 | | 80 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676.00 | 32 403.00 | | 15 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 151.00 | 17 647.00 | | 65 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 470.00 | | 42 899.00 | 474 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 487 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 516 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 080.00 | | 36 927.00 | 451 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542.00 | 4 678.00 | | 18 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 542.00 | 4 678.00 | | 18 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VC Groupe et associés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 028.00 | 59 012.00 | 5 017.00 | 64 028.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 335.00 | 83 319.00 | 5 017.00 | 88 335.00 |