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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | 597.00 | 5 375.00 | 5 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 342.00 | 23 987.00 | 498 355.00 | 522 342.00 |
BZ Autres créances | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 225.00 | 23 987.00 | 537 238.00 | 561 225.00 |
CU Autres participations | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 545.00 | 208 395.00 | | 273 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 65 151.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 493 431.00 | 427 545.00 | | 493 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017.00 | 64 028.00 | | 5 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 741.00 | 1 004.00 | | 37 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 881.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 19 423.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 807.00 | 88 336.00 | | 43 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 238.00 | 515 881.00 | | 537 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 807.00 | 83 319.00 | | 43 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 489.00 | | 11 826.00 | 516 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 721.00 | 552 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 5 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 127.00 | | 5 853.00 | 487 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 767.00 | | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 170.00 | | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 528.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 4 021.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 4 839.00 | 2 941.00 | | 4 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 700.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 174.00 | 6 962.00 | | 23 174.00 |