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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 2 508.00 | 42 492.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 699.00 | 4 878.00 | 62 821.00 | 67 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 312.00 | 30 776.00 | 609 536.00 | 640 312.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 193.00 | 30 776.00 | 704 416.00 | 735 193.00 |
CU Autres participations | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 768.00 | 339 431.00 | | 359 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 622.00 | 20 338.00 | | 87 622.00 |
DL TOTAL (I) | 601 390.00 | 513 768.00 | | 601 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 972.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 564.00 | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 901.00 | | |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 026.00 | 37 437.00 | | 103 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 416.00 | 551 206.00 | | 704 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 017.00 | 37 437.00 | | 57 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 840.00 | | 123 472.00 | 516 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | 61 726.00 | 5 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 478.00 | | 16 746.00 | 487 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 584.00 | 6 192.00 | | 24 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 390.00 | 2 506.00 | | 23 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 3 684.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 209.00 | 10 200.00 | 46 009.00 | 56 209.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 026.00 | 57 017.00 | 46 009.00 | 103 026.00 |