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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 752 091.00 | 601 319.00 | 150 772.00 | 752 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 511.00 | 416 357.00 | 76 153.00 | 492 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 246.00 | 1 024 045.00 | 289 201.00 | 1 313 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 806.00 | | 287 806.00 | 287 806.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 791.00 | | 339 791.00 | 339 791.00 |
BZ Autres créances | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CF Disponibilités | 245 346.00 | | 245 346.00 | 245 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 866.00 | | 971 866.00 | 971 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 113.00 | 1 024 045.00 | 1 261 067.00 | 2 285 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 428.00 | 54 657.00 | | 55 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
DG Autres réserves | 360 844.00 | 324 207.00 | | 360 844.00 |
DH Report à nouveau | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 819.00 | 113 019.00 | | 109 819.00 |
DL TOTAL (I) | 593 482.00 | 559 274.00 | | 593 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 760.00 | 203.00 | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | 203.00 | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 935.00 | 147 553.00 | | 174 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 720.00 | 383 426.00 | | 393 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 3 408.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 51 706.00 | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 190.00 | 48 244.00 | | 59 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 825.00 | 654 200.00 | | 666 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 067.00 | 1 213 677.00 | | 1 261 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 100.00 | 535 002.00 | | 540 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 697 112.00 | | 1 697 112.00 | 1 697 112.00 |
FG Production vendue services | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 635.00 | | 1 757 635.00 | 1 757 635.00 |
FM Production stockée | | | 25 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 1 770.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 043.00 | 1 765 608.00 | | 1 838 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 223.00 | 1 652 589.00 | | 1 728 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 819.00 | 113 019.00 | | 109 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 728.00 | | 41 345.00 | 1 296 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 827.00 | | 1 313 246.00 | 24 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | | 1 251 319.00 | 24 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 561.00 | | 27 585.00 | 1 248 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 868.00 | | 13 760.00 | 46 868.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 278.00 | 42 767.00 | | 981 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 759.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 737.00 | 42 008.00 | | 980 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203.00 | 557.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 557.00 | | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
VB T. V. A. | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 936.00 | 48 532.00 | 118 762.00 | 174 936.00 |
VI Groupe et associés | 393 721.00 | 393 721.00 | | 393 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 966.00 | 395 126.00 | 9 840.00 | 404 966.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 505.00 | 540 100.00 | 118 762.00 | 666 505.00 |