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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
AP Constructions | 917 311.00 | 717 719.00 | 199 592.00 | 917 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 601.00 | 496 865.00 | 83 735.00 | 580 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | 5 088.00 | 2 438.00 | 7 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 757.00 | 1 220 973.00 | 522 784.00 | 1 743 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 633.00 | 4 552.00 | 497 080.00 | 501 633.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CF Disponibilités | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 735.00 | 4 551.00 | 1 266 183.00 | 1 270 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 493.00 | 1 225 524.00 | 1 788 967.00 | 3 014 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 728.00 | 55 578.00 | | 55 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
DG Autres réserves | 426 625.00 | 387 097.00 | | 426 625.00 |
DH Report à nouveau | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 673.00 | 109 577.00 | | 187 673.00 |
DL TOTAL (I) | 880 015.00 | 762 242.00 | | 880 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 792.00 | 313 480.00 | | 248 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 285.00 | 530 248.00 | | 563 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | 401.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 73 643.00 | | 44 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 828.00 | 49 913.00 | | 44 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 951.00 | 967 726.00 | | 908 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 967.00 | 1 732 089.00 | | 1 788 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 172.00 | 726 983.00 | | 725 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 907.00 | | 2 025 907.00 | 2 025 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 630.00 | | 2 078 630.00 | 2 078 630.00 |
FM Production stockée | | | 76 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 29.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -29.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 773.00 | 2 166 078.00 | | 2 245 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 100.00 | 2 056 501.00 | | 2 058 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 673.00 | 109 577.00 | | 187 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 821.00 | | 15 937.00 | 1 727 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 438.00 | | 15 650.00 | 1 661 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 084.00 | | 287.00 | 65 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 721.00 | 51 253.00 | | 1 169 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 421.00 | 51 253.00 | | 1 168 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
6T Sur comptes clients | 15 839.00 | 891.00 | 12 179.00 | 15 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 839.00 | 891.00 | 12 179.00 | 15 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 891.00 | 14 300.00 | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 496 728.00 | 496 728.00 | | 496 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 792.00 | 66 385.00 | 136 662.00 | 248 792.00 |
VI Groupe et associés | 563 285.00 | 563 285.00 | | 563 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 400.00 | 563 560.00 | 9 840.00 | 573 400.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 579.00 | 725 172.00 | 136 662.00 | 907 579.00 |