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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 933.00 | 1 818.00 | 28 115.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 55 261.00 | 27 729.00 | 82 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | -10 033.00 | | -10 033.00 | -10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 889.00 | 57 078.00 | 45 811.00 | 102 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 035.00 | | 183 035.00 | 183 035.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 655.00 | | 231 655.00 | 231 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 544.00 | 57 078.00 | 277 466.00 | 334 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 033.00 | | | -10 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 045.00 | | 3 167.00 |
DG Autres réserves | -27 150.00 | | | -27 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 107.00 | 56 797.00 | | 59 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 2 432.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 60 626.00 | 112 273.00 | | 60 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 157.00 | 179 331.00 | | 128 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 10 541.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 798.00 | 44 284.00 | | 28 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 801.00 | 71 171.00 | | 54 801.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 295.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 840.00 | 305 622.00 | | 216 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 466.00 | 417 896.00 | | 277 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 376.00 | 173 688.00 | | 132 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | 192.00 | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 139.00 | 10 557.00 | | 5 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 503.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 503.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -503.00 | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 692.00 | 474 092.00 | | 411 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 189.00 | 471 660.00 | | 411 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 2 432.00 | | 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 465.00 | 9 645.00 | | 8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 599.00 | | 4 824.00 | 110 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 112 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 166.00 | | 4 824.00 | 78 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 127.00 | 13 951.00 | | 43 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 13 951.00 | | 41 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | -10 033.00 | -10 033.00 | | -10 033.00 |
UX Autres créances clients | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 934.00 | 43 471.00 | 88 464.00 | 131 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
VW T.V.A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 887.00 | 130 423.00 | 88 464.00 | 218 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 275.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 4 405.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 70 429.00 | 88 112.00 | | 70 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 916.00 | 45 670.00 | | 29 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 194 438.00 | 226 719.00 | | 194 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 231.00 | 25 242.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 99.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | 374.00 | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 025.00 | 101 983.00 | | 80 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 983.00 | 51 535.00 | | 30 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 384.00 | 390 149.00 | | 302 384.00 |