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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 615.00 | 1 900.00 | 35 715.00 | 37 615.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 417.00 | 23 006.00 | 16 411.00 | 39 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 505.00 | 59 439.00 | 31 067.00 | 90 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 972.00 | 84 345.00 | 101 627.00 | 185 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 460.00 | | 489 460.00 | 489 460.00 |
BZ Autres créances | 188 319.00 | | 188 319.00 | 188 319.00 |
CF Disponibilités | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 951.00 | | 810 951.00 | 810 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 922.00 | 84 345.00 | 912 578.00 | 996 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DG Autres réserves | -27 150.00 | -27 150.00 | | -27 150.00 |
DH Report à nouveau | 115 021.00 | 71 345.00 | | 115 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | 43 676.00 | | 6 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 192 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 332.00 | 308 038.00 | | 122 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 030.00 | 563 145.00 | | 211 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 40 873.00 | | 5 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 170.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 99 895.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 762.00 | 87 663.00 | | 152 762.00 |
EA Autres dettes | 364 578.00 | 1 595.00 | | 364 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -109 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 246.00 | 684 209.00 | | 790 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 578.00 | 992 247.00 | | 912 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 198.00 | 181 368.00 | | 601 198.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -27 150.00 | | | -27 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FD Production vendue biens | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
FG Production vendue services | 467 811.00 | | 467 811.00 | 467 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 918.00 | 8 000.00 | | 970 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 918.00 | 8 000.00 | | 970 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 35.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 452.00 | | | 939 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 844.00 | 35.00 | | 939 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 074.00 | 7 965.00 | | 31 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 849.00 | 930 065.00 | | 1 705 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 555.00 | 886 389.00 | | 1 699 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | 43 676.00 | | 6 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 101.00 | 30 110.00 | | 32 101.00 |