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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 116.00 | 17 222.00 | 23 894.00 | 41 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 791.00 | 64 788.00 | 545 003.00 | 609 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 456.00 | 82 010.00 | 615 446.00 | 697 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
BZ Autres créances | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CF Disponibilités | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 932.00 | | 485 932.00 | 485 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 388.00 | 82 010.00 | 1 101 378.00 | 1 183 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DG Autres réserves | -27 150.00 | -27 150.00 | | -27 150.00 |
DH Report à nouveau | 71 345.00 | 69 119.00 | | 71 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 676.00 | 2 226.00 | | 43 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DL TOTAL (I) | 308 038.00 | 72 362.00 | | 308 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 145.00 | 361 713.00 | | 563 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 873.00 | 128.00 | | 40 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 895.00 | 49 447.00 | | 99 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 663.00 | 74 795.00 | | 87 663.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 15 444.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 340.00 | 501 528.00 | | 793 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 378.00 | 573 890.00 | | 1 101 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 499.00 | 214 463.00 | | 290 499.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -27 150.00 | | | -27 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
FD Production vendue biens | 234 279.00 | | 234 279.00 | 234 279.00 |
FG Production vendue services | 549 608.00 | | 549 608.00 | 549 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 239.00 | | 878 239.00 | 878 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | -450.00 | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 065.00 | 684 100.00 | | 930 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 389.00 | 681 873.00 | | 886 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 676.00 | 2 226.00 | | 43 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 110.00 | 22 110.00 | | 30 110.00 |