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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 058.00 | 29 590.00 | 1 266 468.00 | 1 296 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 26.00 | 5 464.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 721.00 | 29 617.00 | 1 368 104.00 | 1 397 721.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 085.00 | 29 617.00 | 1 401 468.00 | 1 431 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 074.00 | | | -73 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 074.00 | | | -73 074.00 |
DL TOTAL (I) | -68 074.00 | | | -68 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 298.00 | | | 1 415 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 543.00 | | | 1 469 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 468.00 | | | 1 401 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 074.00 | | | -73 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 401 548.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 96 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 1 397 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
UP Prêts | 96 173.00 | 5 266.00 | | 96 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 179.00 | 72 721.00 | 318 407.00 | 1 412 179.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 416 006.00 | | | 1 416 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 454.00 | 35 547.00 | 90 907.00 | 126 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 543.00 | 130 085.00 | 318 407.00 | 1 469 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
ST Autres comptes | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 787.00 | | | 55 787.00 |