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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 058.00 | 288 802.00 | 1 007 256.00 | 1 296 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 2 085.00 | 3 405.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 341.00 | 290 887.00 | 1 090 454.00 | 1 381 341.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 731.00 | 290 887.00 | 1 156 844.00 | 1 447 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 652.00 | -78 035.00 | | -88 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 322.00 | -10 617.00 | | -49 322.00 |
DL TOTAL (I) | -132 973.00 | -83 652.00 | | -132 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 802.00 | 1 266 891.00 | | 1 234 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 818.00 | 1 320 946.00 | | 1 289 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 844.00 | 1 237 295.00 | | 1 156 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 708.00 | 134 989.00 | | 150 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 904.00 | | 222 904.00 | 222 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 904.00 | | 222 904.00 | 222 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 866.00 | 221 722.00 | | 225 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 188.00 | 232 339.00 | | 275 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 322.00 | -10 617.00 | | -49 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 998.00 | | | 1 386 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 657.00 | 79 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | 1 381 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 548.00 | | | 1 301 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 797.00 | 87 090.00 | | 203 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 797.00 | 87 090.00 | | 203 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 79 793.00 | 5 863.00 | | 79 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 585.00 | 94 475.00 | 393 353.00 | 1 233 585.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 924.00 | 67 994.00 | 73 930.00 | 141 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 818.00 | 150 708.00 | 393 353.00 | 1 289 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 294.00 | 14 067.00 | | 15 294.00 |
ST Autres comptes | 104.00 | | | 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 799.00 | 85 036.00 | | 82 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 332.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 332.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 198.00 | 99 104.00 | | 98 198.00 |