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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 058.00 | 461 610.00 | 834 448.00 | 1 296 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 458.00 | 2 032.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 668.00 | 465 067.00 | 905 601.00 | 1 370 668.00 |
BZ Autres créances | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 400.00 | 465 067.00 | 1 019 332.00 | 1 484 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 290.00 | -137 973.00 | | -113 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | 24 683.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | -81 913.00 | -108 290.00 | | -81 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 132.00 | 1 140 233.00 | | 1 044 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 944.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 246.00 | 1 198 290.00 | | 1 101 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 332.00 | 1 090 000.00 | | 1 019 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 672.00 | 155 175.00 | | 155 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 133.00 | | 231 133.00 | 231 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 133.00 | | 231 133.00 | 231 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 288.00 | 231 154.00 | | 232 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 911.00 | 206 471.00 | | 205 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | 24 683.00 | | 26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 547.00 | | | 1 377 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 69 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 1 370 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 548.00 | | | 1 301 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 977.00 | 87 090.00 | | 377 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 977.00 | 87 090.00 | | 377 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 69 120.00 | 6 990.00 | 62 130.00 | 69 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 114.00 | 97 541.00 | 406 119.00 | 1 043 114.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 403.00 | 100 273.00 | 62 130.00 | 162 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 245.00 | 155 672.00 | 406 119.00 | 1 101 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6.00 | 101.00 | | -6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | 14 917.00 | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | 156.00 | | 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 575.00 | 84 538.00 | | 85 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 591.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 692.00 | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 669.00 | 99 611.00 | | 100 669.00 |